格科微_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,219,005,278.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 228,175,368.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,594,991.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,630,775,637.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,775,524,942.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 320,109,353.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,819,579.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 224,469,640.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,380,923,514.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 249,852,123.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 404,236.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 404,236.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 948,868,902.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 955,868,902.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -955,464,666.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,155,196,706.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,155,696,706.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,869,861,141.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,227,514.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,705,675.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,050,794,330.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,104,902,376.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 747,233.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 400,037,066.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,593,289,418.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,993,326,484.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,829,686.00 | |
| 资产减值准备(元) | 175,960,874.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,877,426.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,877,426.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,052,068.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,725,351.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -4,334,533.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,763.00 | |
| 财务费用(元) | 75,337,276.00 | |
| 投资损失(元) | -404,236.00 | |
| 递延所得税(元) | -28,995,696.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,497,686.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,501,990.00 | |
| 存货的减少(元) | -712,861,984.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 507,621,743.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 132,404,507.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 926,247,376.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,993,326,484.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,593,289,418.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 400,037,066.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格科微_2023年中报资产负债表 | 格科微_2023年中报利润表 |