格科微_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,711,655,633.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 278,166,695.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,976,843.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,128,799,171.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,300,644,969.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,835,234.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 246,579,070.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,157,727.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,951,217,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 20,773,974.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 177,582,171.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 436.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,500,436.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,188,656,849.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,932,267.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,210,589,116.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,209,088,680.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,084,489,203.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,084,489,203.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,148,381,810.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,773,238.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,149,209.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,222,304,257.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,862,184,946.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,328,512.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,650,075.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,585,941,037.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,410,290,962.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 513,659,759.00 | |
| 资产减值准备(元) | 135,500,607.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,659,944.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,659,944.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,077,634.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,104,908.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -81,389.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,133.00 | |
| 财务费用(元) | 83,623,424.00 | |
| 递延所得税(元) | -6,865,080.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,982,780.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,117,700.00 | |
| 存货的减少(元) | -326,703,478.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 88,114,134.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -375,258,932.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 89,690,913.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,410,290,962.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,585,941,037.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -175,650,075.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格科微_2022年中报资产负债表 | 格科微_2022年中报利润表 |