格科微_2020年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,283,200,100.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 211,035,341.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,261,528.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,519,496,969.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,567,314,295.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,018,888.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,918,305.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 338,621,065.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,200,872,553.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 55,653,778.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -681,375,584.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,312,789.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 424,791.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,998,248.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,735,828.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 317,194,421.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,833,902.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,028,323.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -297,292,495.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,584,125,063.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,997,771,211.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,264,684.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,766,160,958.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 900,565,782.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,526,286.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 975,682,494.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,946,774,562.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,819,386,396.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,099,609.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 834,618,708.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,428,802.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,164,047,510.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 624,868,246.00 | |
| 资产减值准备(元) | 57,302,499.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,279,127.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,279,127.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,731,242.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 123,464.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -77,274.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 206,376.00 | |
| 财务费用(元) | 40,535,537.00 | |
| 投资损失(元) | 944,238.00 | |
| 递延所得税(元) | -20,131,411.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,131,411.00 | |
| 存货的减少(元) | -720,502,705.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -749,190,409.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,094,736.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 834,618,708.00 | |
| 公告日期 | 2021-02-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 格科微_2020年三季报资产负债表 | 格科微_2020年三季报利润表 |