格科微_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,185,842,871.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,529,747.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,167,380.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,250,539,998.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,453,429,143.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,018,741.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,783,667.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,870,663.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,583,102,214.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 25,474,778.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -332,562,216.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,389,376.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279,139.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,934,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,603,215.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,379,659.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,379,659.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,776,444.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,584,125,063.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,057,899,380.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,642,024,443.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,623,895.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,397,512.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 701,539,503.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 836,560,910.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,805,463,533.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,277,160.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,430,402,033.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,428,802.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,759,830,835.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 196,512,613.00 | |
| 资产减值准备(元) | 23,682,909.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,974,976.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,974,976.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,654,527.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,541.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -25,759.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 157,827.00 | |
| 财务费用(元) | -171,879.00 | |
| 投资损失(元) | 317,302.00 | |
| 递延所得税(元) | -9,634,931.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,634,931.00 | |
| 存货的减少(元) | -387,984,137.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,224,594.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,720,581.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,430,402,033.00 | |
| 公告日期 | 2020-07-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 格科微_2020年一季报资产负债表 | 格科微_2020年一季报利润表 |