爱科赛博_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 419,068,968.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,872,686.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,515,866.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 451,457,521.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,027,210.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,036,198.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,125,877.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,085,535.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 485,274,822.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,817,301.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 222,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,384,361.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,427,561.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,288,326.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 506,500,028.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 707,788,354.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -484,360,793.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,675,128.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,912,383.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,587,512.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,027,512.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -579,205,606.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,145,446,505.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 566,240,898.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 爱科赛博_2024年三季报资产负债表 | 爱科赛博_2024年三季报利润表 |