爱科赛博_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,730,764.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,567,636.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,490,018.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 613,788,420.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,066,192.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,517,856.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,281,856.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,858,523.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 568,724,429.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,063,990.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,686,318.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,686,318.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,683,318.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,338,978,468.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 129,673,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,468,652,268.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,140,670.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,132,089.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,902,560.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 329,175,320.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,139,476,947.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,080,857,619.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,588,886.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,145,446,505.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 134,126,965.58 | |
| 资产减值准备(元) | 12,308,521.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,124,687.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,124,687.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,657,844.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 123,908.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,334.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -138,082.19 | |
| 财务费用(元) | 5,233,819.96 | |
| 投资损失(元) | 17,323.23 | |
| 递延所得税(元) | -1,406,322.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -145,468.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,260,853.43 | |
| 存货的减少(元) | -73,603,994.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -149,281,730.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,624,992.31 | |
| 其他(元) | 1,866,788.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,145,446,505.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,588,886.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,080,857,619.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱科赛博_2023年年报资产负债表 | 爱科赛博_2023年年报利润表 |