爱科赛博_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,766,605.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,575,268.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,772,471.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 424,114,346.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,378,198.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,379,642.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,885,343.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,307,105.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 419,950,289.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,164,056.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,929,239.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,929,239.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,926,239.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,338,978,468.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 124,302,395.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,463,280,863.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,842,784.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,809,647.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,632,432.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,292,648,431.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,285,886,248.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,588,886.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,350,475,134.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱科赛博_2023年三季报资产负债表 | 爱科赛博_2023年三季报利润表 |