爱科赛博_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 429,261,520.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 630,843.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,484,498.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 453,376,862.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,686,462.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,837,292.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,456,156.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,424,648.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 461,404,559.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,027,696.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,170.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,437.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,095,607.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,395,064.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,395,064.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,299,457.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,528,337.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 164,881,190.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,409,528.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,612,879.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,403,284.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,196,164.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,786,636.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,113,790.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,702,676.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,588,886.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,045,032.78 | |
| 资产减值准备(元) | 8,439,799.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,777,268.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,777,268.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 925,709.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 535,452.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 654,258.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 475,924.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -77,741.38 | |
| 财务费用(元) | 7,007,610.44 | |
| 投资损失(元) | 288,127.81 | |
| 递延所得税(元) | 1,567,543.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 784,165.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 783,377.54 | |
| 存货的减少(元) | -60,787,574.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -131,752,641.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,756,983.18 | |
| 其他(元) | 410,832.79 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 8,153,280.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,588,886.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,702,676.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,113,790.53 | |
| 公告日期 | 2023-06-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱科赛博_2022年年报资产负债表 | 爱科赛博_2022年年报利润表 |