爱科赛博_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 294,888,411.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,023,140.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 310,911,551.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,479,000.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,138,553.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,664,983.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,444,261.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 347,726,798.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,170.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,088,170.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,906,542.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,906,542.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,818,371.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,528,337.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 109,592,612.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,120,950.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,292,553.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,109,688.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,312,241.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,191,291.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,824,910.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,702,676.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,877,766.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 爱科赛博_2022年三季报资产负债表 | 爱科赛博_2022年三季报利润表 |