爱科赛博_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,672,473.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,173,887.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,846,360.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,192,282.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,063,685.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,144,640.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,520,757.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,921,364.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,743,837.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,075,003.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,107.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,073,107.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,345,883.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,345,883.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,272,776.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,528,337.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 67,042,612.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,570,950.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,705,222.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,328,230.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,799,831.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,565,053.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,005,896.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,341,883.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,702,676.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,360,793.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,338,662.59 | |
| 资产减值准备(元) | 3,112,911.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 463,876.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 146,860.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 55,144.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -74,096.93 | |
| 财务费用(元) | 3,679,153.11 | |
| 投资损失(元) | 192,542.05 | |
| 递延所得税(元) | -1,544,370.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,506,021.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,349.71 | |
| 存货的减少(元) | -51,071,297.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,372,148.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,218,886.92 | |
| 其他(元) | -2,634,070.71 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,842,292.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,360,793.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,702,676.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,341,883.51 | |
| 公告日期 | 2022-12-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱科赛博_2022年中报资产负债表 | 爱科赛博_2022年中报利润表 |