达梦数据_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,491,809.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,656,546.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,088,927.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,237,282.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,509,552.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,021,951.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,797,101.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,721,265.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,049,870.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,812,587.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,794,342.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,794,342.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,794,342.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 38,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,650,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,503,564.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,503,564.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,146,435.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,460,495.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,111,028,591.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,068,568,096.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-05-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 达梦数据_2024年一季报资产负债表 | 达梦数据_2024年一季报利润表 |