达梦数据_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 861,022,934.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,762,572.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,394,577.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 983,180,085.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,054,393.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 426,532,525.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,619,690.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,221,150.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 637,427,759.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 345,752,325.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,829,387.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,829,387.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,829,387.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,045,658.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,045,658.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,045,658.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 252,877,279.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 858,151,312.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,111,028,591.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 292,921,184.35 | |
| 资产减值准备(元) | 410,303.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,797,312.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,797,312.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 650,810.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,314,015.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,656.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,596.33 | |
| 财务费用(元) | 574,203.46 | |
| 递延所得税(元) | -5,297,788.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,297,788.29 | |
| 存货的减少(元) | -963,608.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,121,461.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,946,410.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,111,028,591.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 858,151,312.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 252,877,279.03 | |
| 公告日期 | 2024-05-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 达梦数据_2023年年报资产负债表 | 达梦数据_2023年年报利润表 |