奥普特_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 666,060,976.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,671,621.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,642,096.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 699,374,694.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,734,134.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,845,445.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,627,505.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,256,728.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 564,463,813.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,910,880.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,470,705.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 322,149.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,159,792,854.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,532,925.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,130,503,944.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,226,036,869.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,244,015.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,671,625.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,671,625.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,754,393.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,154,707.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,909,100.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,237,474.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 736,439.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,834,169.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 554,730,093.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 523,895,924.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥普特_2023年三季报资产负债表 | 奥普特_2023年三季报利润表 |