奥普特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,842,907.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,691,016.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,750,095.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 423,284,018.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,218,620.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,472,164.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,030,280.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,218,731.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,939,797.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,344,221.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,550,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,970,546.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 321,964.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,563,292,510.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,613,226.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,493,504,096.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,565,117,322.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,824,811.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,671,625.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,671,625.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,754,393.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,103,138.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,857,531.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,185,905.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,190,005.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,476,490.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 554,730,093.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 511,253,603.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 173,660,257.08 | |
| 资产减值准备(元) | 6,712,177.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,702,478.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,702,478.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,154,158.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,145.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -148,914.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,241.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,272,973.86 | |
| 财务费用(元) | -1,206,942.74 | |
| 投资损失(元) | -12,970,546.76 | |
| 递延所得税(元) | -968,862.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,255,332.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 286,470.29 | |
| 存货的减少(元) | 992,707.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -229,468,761.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 95,196,864.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 511,253,603.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 554,730,093.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,476,490.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥普特_2023年中报资产负债表 | 奥普特_2023年中报利润表 |