奥普特_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,996,154.01 | |
收到的税费返还(元) | 893,540.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,777,360.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 209,667,055.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,148,060.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,309,572.93 | |
支付的各项税费(元) | 42,610,688.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,175,843.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 175,244,165.78 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,422,889.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 302,631,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,964,593.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 304,595,593.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,391,880.79 | |
投资支付的现金(元) | 245,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 268,391,880.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,203,712.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,056,441.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 50,056,441.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,056,441.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 761,881.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,332,042.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 83,485,792.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 104,817,834.92 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 79,786,016.35 | |
资产减值准备(元) | 7,473,886.58 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,458,525.14 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,458,525.14 | |
无形资产摊销(元) | 790,643.93 | |
长期待摊费用摊销(元) | 258,373.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,190.48 | |
财务费用(元) | -702,177.98 | |
投资损失(元) | -2,611,039.45 | |
递延所得税(元) | -817,100.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -807,690.08 | |
递延所得税负债增加(元) | -9,410.00 | |
存货的减少(元) | -23,036,461.59 | |
经营性应收项目的减少(元) | -54,338,363.84 | |
经营性应付项目的增加(元) | 26,156,396.08 | |
现金的期末余额(元) | 79,817,834.92 | |
减:现金的期初余额(元) | 94,385,792.80 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 25,000,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,432,042.12 | |
公告日期 | 2020-09-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 奥普特_2020年中报资产负债表 | 奥普特_2020年中报利润表 |