科汇股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,978,014.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,165.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,684,344.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,714,524.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,985,223.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,737,117.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,710,516.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,716,512.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,149,370.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,434,845.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,807,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 240,354.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,231.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,138,585.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,285,783.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 217,077,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,362,783.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,224,197.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,382.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,244,893.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,245,275.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,145,275.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,266.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,799,051.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,427,767.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,628,715.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科汇股份_2024年一季报资产负债表 | 科汇股份_2024年一季报利润表 |