科汇股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,081,660.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,602,800.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,662,060.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 256,346,520.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,300,345.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,731,934.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,397,611.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,047,416.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,477,307.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,130,787.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 562,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,108,391.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 563,408,391.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,559,569.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 606,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 614,659,569.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,251,177.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,903,510.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,903,510.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,065,848.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,941,782.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,663,088.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,670,719.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,767,209.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 228,413.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,920,760.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,217,021.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,296,260.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科汇股份_2023年三季报资产负债表 | 科汇股份_2023年三季报利润表 |