科汇股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,011,328.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,796,278.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,830,150.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,637,757.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,137,446.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,142,314.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,631,682.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,235,370.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,146,813.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,509,056.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 435,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 828,307.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 435,828,307.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,669,209.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 453,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 458,769,209.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,940,901.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,903,510.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,903,510.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 290,760.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 988,344.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,279,105.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,624,404.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 257,640.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,567,912.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,217,021.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,649,109.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,643,202.63 | |
| 资产减值准备(元) | 675,921.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,217,948.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,217,948.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,220,524.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 62,798.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -84,852.98 | |
| 财务费用(元) | 202,693.70 | |
| 投资损失(元) | -2,282,236.62 | |
| 递延所得税(元) | 840,039.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 722,291.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 117,747.77 | |
| 存货的减少(元) | -7,836,580.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,767,566.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,795,279.95 | |
| 其他(元) | 8,143,303.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 154,649,109.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,217,021.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,567,912.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科汇股份_2023年中报资产负债表 | 科汇股份_2023年中报利润表 |