科汇股份 (688681.SH)

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科汇股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 142,011,328.30       
 收到的税费返还(元) 5,796,278.25       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,830,150.71       
 经营活动现金流入小计(元) 155,637,757.26       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 78,137,446.52       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 49,142,314.09       
 支付的各项税费(元) 15,631,682.13       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 27,235,370.94       
 经营活动现金流出小计(元) 170,146,813.68       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,509,056.42       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 435,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 828,307.91       
 投资活动现金流入小计(元) 435,828,307.91       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,669,209.11       
 投资支付的现金(元) 453,100,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 458,769,209.11       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -22,940,901.20       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 13,903,510.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 13,903,510.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 290,760.85       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 988,344.21       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,279,105.06       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 12,624,404.94       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 257,640.43       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -24,567,912.25       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 179,217,021.35       
 期末现金及现金等价物余额(元) 154,649,109.10       
补充资料:       
 净利润(元) -5,643,202.63       
 资产减值准备(元) 675,921.56       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,217,948.46       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,217,948.46       
 无形资产摊销(元) 1,220,524.81       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 62,798.14       
 公允价值变动损失(元) -84,852.98       
 财务费用(元) 202,693.70       
 投资损失(元) -2,282,236.62       
 递延所得税(元) 840,039.13       
  其中:递延所得税资产减少(元) 722,291.36       
 递延所得税负债增加(元) 117,747.77       
 存货的减少(元) -7,836,580.31       
 经营性应收项目的减少(元) 32,767,566.08       
 经营性应付项目的增加(元) -46,795,279.95       
 其他(元) 8,143,303.04       
 现金的期末余额(元) 154,649,109.10       
 减:现金的期初余额(元) 179,217,021.35       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -24,567,912.25       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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相关报表 科汇股份_2023年中报资产负债表 科汇股份_2023年中报利润表

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