科汇股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,617,478.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,899,514.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,308,793.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,825,785.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,879,061.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,450,832.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,916,591.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,411,343.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,657,828.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,832,043.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 152,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108,648.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,632.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,140,280.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,928,545.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 196,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,928,545.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,788,265.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,903,510.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,903,510.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,705.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,705.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,793,804.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,686.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,816,818.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,217,021.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,400,203.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科汇股份_2023年一季报资产负债表 | 科汇股份_2023年一季报利润表 |