科汇股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,901,627.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,517,595.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,480,601.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,899,824.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,498,174.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,461,800.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,544,960.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,795,151.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 285,300,087.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,599,737.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 475,022,370.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,993,060.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,159.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 477,079,589.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,764,951.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 445,022,370.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,787,321.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,292,267.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,731,687.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,881,687.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,628,523.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,926,804.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,555,327.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,673,639.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 219,483.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,437,849.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,779,172.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,217,021.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,804,607.80 | |
| 资产减值准备(元) | 1,886,116.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,212,922.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,249,047.19 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 963,875.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,762,124.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 53,451.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 215.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 81,534.25 | |
| 财务费用(元) | -113,305.68 | |
| 投资损失(元) | -6,274,857.39 | |
| 递延所得税(元) | -2,004,058.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,004,058.36 | |
| 存货的减少(元) | -11,714,852.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,759,336.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,364,995.25 | |
| 其他(元) | -15,768,562.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 179,217,021.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 173,779,172.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,437,849.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科汇股份_2022年年报资产负债表 | 科汇股份_2022年年报利润表 |