科汇股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,035,122.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,392,461.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,947,014.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,374,597.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,551,316.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,778,120.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,035,777.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,205,343.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,570,557.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 395,074,730.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 955,309.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 396,030,039.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,748,715.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 431,022,370.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 449,771,085.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,741,046.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,621,360.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,871,290.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,492,650.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,492,650.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 228,818.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,200,838.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,779,172.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,578,333.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科汇股份_2022年三季报资产负债表 | 科汇股份_2022年三季报利润表 |