科汇股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,617,017.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,043,050.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,030,911.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,690,980.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,971,764.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,185,871.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,034,001.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,941,748.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,133,385.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,442,405.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 314,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 801,035.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 314,801,035.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,881,651.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 312,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,881,651.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,080,616.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,621,360.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 782,175.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,403,535.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,303,535.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,546.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,814,010.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,779,172.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,965,161.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,712,498.79 | |
| 资产减值准备(元) | 519,991.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,705,618.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,705,618.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,032,242.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,541.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -87,232.33 | |
| 财务费用(元) | -54,923.15 | |
| 投资损失(元) | -2,196,090.92 | |
| 递延所得税(元) | -126,638.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -126,638.93 | |
| 存货的减少(元) | -9,539,461.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,366,490.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,221,592.31 | |
| 其他(元) | -1,589,147.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,965,161.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 173,779,172.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,814,010.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科汇股份_2022年中报资产负债表 | 科汇股份_2022年中报利润表 |