四方光电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 460,113,745.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,080,129.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,720,077.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 488,913,952.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,418,430.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,782,535.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,800,407.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,013,588.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 507,014,962.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,101,009.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,988,600.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,994,700.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,806,130.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,595,523.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -2,202,567.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,199,085.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,204,385.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 642.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,980,642.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,836,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,808,587.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,645,187.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,335,454.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -412,298.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,382,239.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,623,045.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,240,805.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四方光电_2024年三季报资产负债表 | 四方光电_2024年三季报利润表 |