四方光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,612,802.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,723,629.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,427,096.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,763,528.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,048,931.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,048,904.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,062,450.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,338,874.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,499,161.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,735,632.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,952,700.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,956,600.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,636,167.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,986,995.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,623,162.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,666,562.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,236,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,880,990.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,117,590.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,117,590.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -525,152.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,044,938.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,623,045.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,578,106.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,494,842.46 | |
| 资产减值准备(元) | -150,648.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,753,603.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,753,603.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 598,954.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,805,360.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,351.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,131.52 | |
| 财务费用(元) | 1,334,260.22 | |
| 投资损失(元) | -4,062,871.29 | |
| 递延所得税(元) | -2,764,323.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,826,778.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 62,455.05 | |
| 存货的减少(元) | -40,628,191.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,468,826.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,751,387.85 | |
| 其他(元) | -3,014,602.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,578,106.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 257,623,045.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -158,044,938.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四方光电_2024年中报资产负债表 | 四方光电_2024年中报利润表 |