四方光电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 581,467,148.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,239,105.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,271,207.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 626,977,461.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,351,017.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,943,748.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,498,452.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,085,084.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 556,878,302.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,099,158.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,380.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,380.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,729,279.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,729,279.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,662,899.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,561,663.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,420,504.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,582,168.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,582,168.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,179,817.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,966,091.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 417,589,136.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,623,045.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,068,353.42 | |
| 资产减值准备(元) | 4,121,789.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,739,485.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,739,485.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,011,544.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,558,461.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,447.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 84,665.41 | |
| 财务费用(元) | -321,347.84 | |
| 投资损失(元) | -19,380.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,562,374.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,286,321.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -276,053.41 | |
| 存货的减少(元) | -8,562,464.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -117,920,387.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,169,572.11 | |
| 其他(元) | 4,315,789.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 257,623,045.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 417,589,136.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -159,966,091.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 四方光电_2023年年报资产负债表 | 四方光电_2023年年报利润表 |