四方光电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 401,675,533.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,583,436.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,169,923.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 435,428,893.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,490,887.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,595,263.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,307,586.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,176,893.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 380,570,631.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,858,262.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 644,780.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 691,780.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,632,948.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,312,948.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,621,168.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,205,804.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,805,804.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,805,804.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,570,097.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,998,613.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 417,589,136.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 297,590,523.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四方光电_2023年三季报资产负债表 | 四方光电_2023年三季报利润表 |