四方光电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,703,502.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,812,594.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,776,440.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,292,536.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,992,443.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,782,130.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,074,413.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,775,195.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,624,182.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,668,354.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 659,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 706,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,783,646.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,783,646.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,076,846.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,894,419.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,994,419.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,994,419.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,556,933.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,845,977.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 417,589,136.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,743,159.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,142,513.77 | |
| 资产减值准备(元) | 73,604.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,560,662.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,560,662.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 450,219.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,068,176.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,417.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,104.58 | |
| 财务费用(元) | 944,488.68 | |
| 投资损失(元) | -659,800.00 | |
| 递延所得税(元) | 365,073.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 483,816.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -118,742.95 | |
| 存货的减少(元) | 1,288,546.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,801,950.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,463,700.90 | |
| 其他(元) | -2,625,876.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 301,743,159.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 417,589,136.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,845,977.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四方光电_2023年中报资产负债表 | 四方光电_2023年中报利润表 |