四方光电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 525,493,447.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,789,130.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,218,359.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 572,500,938.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,105,796.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,670,012.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,470,087.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,736,253.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 486,982,150.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,518,787.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 438,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 438,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,576,213.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,576,213.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,137,613.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,299,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,881,403.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 658,074.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,839,428.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,439,428.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,655,839.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,402,415.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 494,991,552.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 417,589,136.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 146,690,933.93 | |
| 资产减值准备(元) | 5,428,522.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,124,972.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,124,972.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 667,351.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,574,711.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,682.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 132,900.99 | |
| 财务费用(元) | -4,048,630.81 | |
| 投资损失(元) | -438,600.00 | |
| 递延所得税(元) | -348,551.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,949,591.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,601,039.47 | |
| 存货的减少(元) | -30,487,086.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,749,742.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,206,363.60 | |
| 其他(元) | 806,307.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 417,589,136.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 494,991,552.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,402,415.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 四方光电_2022年年报资产负债表 | 四方光电_2022年年报利润表 |