四方光电_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,987,244.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,395,645.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,685,142.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 397,068,031.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,309,058.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,969,017.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,398,583.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,564,979.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,241,639.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,411,287.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 82,653.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,493,941.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,493,941.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,422,202.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,722,202.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,322,202.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,889,962.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,099,788.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 494,991,552.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 395,891,764.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 四方光电_2022年三季报资产负债表 | 四方光电_2022年三季报利润表 |