悦康药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,220,206,476.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,973,726.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,732,787.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,326,912,990.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 942,665,986.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,110,602.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 276,388,368.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,339,262,185.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,896,427,143.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 430,485,846.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,315,297.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,315,297.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,419,986.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,006,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 321,426,486.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -320,111,188.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 457,673,304.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 523,673,304.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 218,615,708.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,843,133.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,469,831.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 526,928,672.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,255,367.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 502,565.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,621,855.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,373,533,190.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,481,155,046.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 悦康药业_2024年三季报资产负债表 | 悦康药业_2024年三季报利润表 |