悦康药业_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,137,128,714.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,416,650.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,422,164.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,186,967,530.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 606,569,930.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,775,940.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,317,430.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 909,791,637.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,945,454,939.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 241,512,590.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 467,752.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 467,752.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,676,399.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,676,399.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,208,647.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 317,229,128.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 383,229,128.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,851,833.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,052,344.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,395,093.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 395,299,271.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,070,142.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 572,913.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,806,714.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,373,533,190.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,411,339,904.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 117,945,793.07 | |
| 资产减值准备(元) | 20,450,476.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,562,534.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,562,534.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,390,673.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,969,695.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -205,252.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,089,593.50 | |
| 财务费用(元) | 10,849,144.42 | |
| 递延所得税(元) | 3,123,544.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,123,544.40 | |
| 存货的减少(元) | -35,637,045.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 195,234,641.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -169,303,046.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,411,339,904.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,373,533,190.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,806,714.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 悦康药业_2024年中报资产负债表 | 悦康药业_2024年中报利润表 |