悦康药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,730,583,906.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,924,383.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,819,768.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,876,328,058.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,450,056,196.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 447,643,265.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 393,051,490.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,800,085,524.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,090,836,476.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 785,491,582.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,474,166.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,456,769.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,930,936.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 497,477,682.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 512,977,682.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -502,046,746.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 387,292,022.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 387,292,022.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 247,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 505,117,864.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,766,205.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 819,484,069.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -432,192,047.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,935,520.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,811,691.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,518,344,881.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,373,533,190.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 187,494,090.53 | |
| 资产减值准备(元) | 62,405,526.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 146,494,090.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 146,494,090.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,639,039.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,183,943.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,043,142.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,491,871.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 686,875.22 | |
| 财务费用(元) | 9,276,022.83 | |
| 投资损失(元) | -606,257.43 | |
| 递延所得税(元) | -2,576,326.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,576,326.86 | |
| 存货的减少(元) | -30,606,325.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 278,300,679.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 148,970,116.66 | |
| 其他(元) | -37,211,737.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,373,533,190.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,518,344,881.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -144,811,691.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 悦康药业_2023年年报资产负债表 | 悦康药业_2023年年报利润表 |