悦康药业_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,615,043,169.94 | |
收到的税费返还(元) | 16,668,881.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,527,124.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,679,239,176.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,024,551,353.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 347,415,357.69 | |
支付的各项税费(元) | 275,937,383.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,535,440,854.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,183,344,949.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,895,219.95 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,456,769.30 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,351,989.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 412,381,073.00 | |
投资支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 427,881,073.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -417,529,083.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 196,555,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 346,555,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 503,779,455.94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,041,152.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 687,820,608.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -341,265,608.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,871,677.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -259,028,788.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,518,344,881.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,259,316,093.61 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 悦康药业_2023年三季报资产负债表 | 悦康药业_2023年三季报利润表 |