悦康药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,503,370,836.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,508,551.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,884,851.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,618,764,240.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,608,183,664.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 434,303,914.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 511,602,393.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,185,843,223.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,739,933,195.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,168,954.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,362,419.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,302.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,419,721.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 547,964,715.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 657,964,715.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -556,544,993.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 228,167,925.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,167,925.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 307,978,951.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,793,177.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 329,772,128.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,604,203.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,203,319.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -773,114,832.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,291,459,713.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,518,344,881.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 338,736,204.59 | |
| 资产减值准备(元) | 52,034,032.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,156,717.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,156,717.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,989,954.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,302,969.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,045.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,860,646.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,893,500.00 | |
| 财务费用(元) | -1,505,969.95 | |
| 投资损失(元) | -1,362,419.23 | |
| 递延所得税(元) | -5,193,601.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,193,601.01 | |
| 存货的减少(元) | -158,222,691.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -531,262,994.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,914,929.76 | |
| 其他(元) | 37,211,737.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,518,344,881.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,291,459,713.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -773,114,832.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 悦康药业_2022年年报资产负债表 | 悦康药业_2022年年报利润表 |