悦康药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,268,287,465.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,487,034.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,064,308.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,315,838,808.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 982,593,969.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,632,595.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 340,555,906.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,679,989,491.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,333,771,962.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,890.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,890.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 404,029,681.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 514,029,681.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -513,965,791.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 306,538,734.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,066,158.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 326,604,892.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -216,604,892.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,851,237.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -743,652,600.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,291,459,713.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,547,807,113.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 悦康药业_2022年三季报资产负债表 | 悦康药业_2022年三季报利润表 |