悦康药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,046,194,476.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,416,402.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,886,393.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,085,497,272.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 693,220,509.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,694,790.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 214,543,123.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,081,794,397.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,213,252,821.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,755,548.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,690.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,690.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 291,912,764.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,912,764.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -391,853,074.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,512.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,177,233.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,263,745.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,263,745.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,151,683.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -531,720,685.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,291,459,713.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,759,739,028.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 142,196,988.41 | |
| 资产减值准备(元) | 15,991,259.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,077,888.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,077,888.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,176,705.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 953,294.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,397.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 334,784.00 | |
| 财务费用(元) | -1,074,621.55 | |
| 递延所得税(元) | -14,467,182.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,467,182.34 | |
| 存货的减少(元) | -207,280,430.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,895,298.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -196,666,034.02 | |
| 其他(元) | 43,462,357.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,759,739,028.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,291,459,713.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -531,720,685.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 悦康药业_2022年中报资产负债表 | 悦康药业_2022年中报利润表 |