逸飞激光_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,810,834.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,051,353.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 368,862,188.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,187,926.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,371,243.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,628,951.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,662,460.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 425,850,583.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,988,394.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,345,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,862,355.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,358,762,355.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,818,662.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,181,413,150.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,338,231,813.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,530,541.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,438,030.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 295,873,940.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 353,311,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,701,613.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 354,697,271.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 427,398,885.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,086,915.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,328.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,569,096.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 240,616,198.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,047,101.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 逸飞激光_2024年三季报资产负债表 | 逸飞激光_2024年三季报利润表 |