逸飞激光_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,250,148.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,338,575.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,588,724.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,441,355.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,262,411.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,367,595.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,326,693.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,398,056.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,809,332.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 955,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,893,222.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 961,893,222.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,099,769.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 781,034,849.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,831,043.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 846,965,662.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 114,927,560.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,438,030.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,438,030.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,148,189.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,896,212.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 270,044,402.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,606,372.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,844.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,484,300.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 240,616,198.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,131,897.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,520,361.43 | |
| 资产减值准备(元) | 3,176,073.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,039,461.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,039,461.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 616,706.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,732.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,797,894.92 | |
| 财务费用(元) | -398,663.19 | |
| 投资损失(元) | -6,893,222.55 | |
| 递延所得税(元) | -7,560,996.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,780,279.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,219,282.53 | |
| 存货的减少(元) | -156,670,779.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -137,400,729.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 184,915,098.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,131,897.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 240,616,198.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,484,300.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 逸飞激光_2024年中报资产负债表 | 逸飞激光_2024年中报利润表 |