逸飞激光_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,003,056.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,975,422.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,179,576.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,158,055.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,512,689.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,874,630.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,028,223.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,707,097.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,122,640.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,964,585.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,846,335.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,575.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,901,910.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,346,414.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 957,162,387.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 998,508,801.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -664,606,890.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 993,943,792.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,500,446.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,091,444,239.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,825,266.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,773,077.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,598,344.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 919,845,895.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 224,274,418.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,616,842.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,891,261.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 逸飞激光_2023年三季报资产负债表 | 逸飞激光_2023年三季报利润表 |