逸飞激光_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 352,446,227.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,908,720.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,292,632.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,647,580.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,073,231.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,899,909.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,955,390.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,323,962.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 364,252,493.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 430,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,956,038.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 433,306,038.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,693,246.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 555,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 603,043,246.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,737,207.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 985,973.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,805,973.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,194,026.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 232,236.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,915,857.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,632,775.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,716,918.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 逸飞激光_2022年三季报资产负债表 | 逸飞激光_2022年三季报利润表 |