逸飞激光_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,784,049.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,908,551.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,693,732.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,386,332.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,473,298.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,284,489.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,115,571.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,710,960.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,584,320.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,802,012.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 331,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,170,743.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,370,743.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,456,796.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 411,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 447,806,796.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,436,052.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 478,639.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,298,639.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,701,360.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 110,103.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,177,423.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,632,775.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,810,198.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,033,567.84 | |
| 资产减值准备(元) | 2,375,307.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,595,542.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,595,542.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 200,417.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,184,126.55 | |
| 财务费用(元) | 354,314.16 | |
| 投资损失(元) | -2,077,793.61 | |
| 递延所得税(元) | 610,866.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 438,936.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 171,929.91 | |
| 存货的减少(元) | -93,929,537.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,123,382.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 249,693,034.41 | |
| 其他(元) | 1,276,327.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 158,810,198.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 149,632,775.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,177,423.74 | |
| 公告日期 | 2022-11-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 逸飞激光_2022年中报资产负债表 | 逸飞激光_2022年中报利润表 |