逸飞激光_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,193,846.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,737,199.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,931,046.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,825,877.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,927,693.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,222,120.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,481,810.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,457,502.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,473,543.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 614,146.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,614,146.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,047,833.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 227,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,047,833.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,433,687.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 391,055.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,391,055.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -391,055.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,012.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,353,211.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,632,775.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,279,563.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,799,647.74 | |
| 资产减值准备(元) | 674,795.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 748,661.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 748,661.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,148.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -912,050.57 | |
| 财务费用(元) | 402,875.86 | |
| 投资损失(元) | -614,146.65 | |
| 递延所得税(元) | -2,233,324.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,370,132.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 136,807.59 | |
| 存货的减少(元) | -52,024,431.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,321,917.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 96,375,911.22 | |
| 其他(元) | 629,705.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,279,563.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 149,632,775.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,353,211.57 | |
| 公告日期 | 2023-07-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 逸飞激光_2022年一季报资产负债表 | 逸飞激光_2022年一季报利润表 |