优利德_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,084,964,849.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,258,598.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,958,303.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,155,181,751.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 612,502,338.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,011,489.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,019,811.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,927,738.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 943,461,378.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 211,720,373.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,732.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,730,080,111.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,730,140,843.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,233,784.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,511,401,330.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,644,635,114.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,505,728.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,415,429.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,222,003.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,958,854.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,596,287.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 261,433.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,397,501.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,914,376.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,573,311.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,022,976.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 658,742.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 299,907,820.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,919,329.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 338,827,149.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 158,305,707.23 | |
| 资产减值准备(元) | 5,012,971.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,300,665.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,300,665.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,913,300.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,909.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -62,671.23 | |
| 财务费用(元) | -3,138,814.67 | |
| 投资损失(元) | -5,439,451.71 | |
| 递延所得税(元) | -3,035,767.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,615,904.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -419,863.27 | |
| 存货的减少(元) | -53,826,606.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,654,859.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,450,860.21 | |
| 其他(元) | 9,269,521.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 338,827,149.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,919,329.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 299,907,820.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 优利德_2023年年报资产负债表 | 优利德_2023年年报利润表 |