优利德_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 812,225,300.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,557,887.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,010,415.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 847,793,603.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,747,299.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,453,299.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,641,263.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,826,661.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 657,668,524.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,125,078.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,132,925.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,470,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,476,132,925.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,506,247.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,313,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,374,506,247.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 101,626,677.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,315,429.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,675,115.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,697,169.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,687,713.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 189,890.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,159,635.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,134,842.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,484,368.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,796,654.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 878,845.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 276,833,946.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,919,329.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 315,753,275.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优利德_2023年三季报资产负债表 | 优利德_2023年三季报利润表 |