优利德_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 542,462,076.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,950,276.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,694,595.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 568,106,948.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,375,754.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,809,840.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,543,205.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,900,828.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,629,629.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 164,477,319.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,661,993.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,206,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,210,661,993.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,514,225.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,063,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,096,514,225.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 114,147,768.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,815,429.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,075,537.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,714,296.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,605,263.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,372.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,982,778.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,110,711.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,213,862.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,608,598.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -55,972.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 254,960,516.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,919,329.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,879,845.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,253,979.31 | |
| 资产减值准备(元) | 760,237.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,555,975.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,555,975.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 946,319.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,534.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -149,013.70 | |
| 财务费用(元) | -577,022.27 | |
| 投资损失(元) | -3,710,602.83 | |
| 递延所得税(元) | -2,297,317.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,297,317.49 | |
| 存货的减少(元) | -38,625,517.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,177,656.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 126,959,315.04 | |
| 其他(元) | 6,914,685.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 293,879,845.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,919,329.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 254,960,516.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优利德_2023年中报资产负债表 | 优利德_2023年中报利润表 |