优利德_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,238,853.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,233,844.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 886,111.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,358,810.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,817,528.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,408,039.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,443,823.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,248,940.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,918,331.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,440,479.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,694,064.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 658,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 660,694,064.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,551,650.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 444,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,551,650.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 204,142,414.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,734,612.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,734,612.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,971.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,867.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,034,029.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,118,869.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,615,743.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -294,787.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 323,903,849.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,967,362.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 362,871,211.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优利德_2023年一季报资产负债表 | 优利德_2023年一季报利润表 |