优利德_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 652,531,780.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,733,614.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,891,683.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 684,157,078.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 477,350,390.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,082,160.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,580,653.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,106,062.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 654,119,267.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,627,820.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,622.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,267,812,296.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,274,561,739.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,693,927.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,289,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,378,193,927.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,632,187.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,475,280.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,092,697.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,567,977.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 186,594.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,197,008.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,266,624.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,650,227.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,082,250.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,059,069.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,617,557.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,665,309.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,047,751.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优利德_2022年三季报资产负债表 | 优利德_2022年三季报利润表 |