优利德_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 427,573,058.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,297,075.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,099,250.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 446,969,384.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,702,127.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,422,574.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,219,032.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,092,780.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 459,436,515.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,467,130.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,921,664.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,622.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 879,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 884,543,287.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,540,179.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 856,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 926,040,179.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,496,891.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,475,280.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,584,766.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,060,046.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,155.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,759.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,089,660.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,257,575.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,802,471.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 445,042.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,716,508.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,665,309.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,948,800.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,809,243.80 | |
| 资产减值准备(元) | 3,607,797.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,290,106.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,290,106.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 726,145.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -77,355.85 | |
| 财务费用(元) | 1,262,873.91 | |
| 投资损失(元) | -4,351,120.79 | |
| 递延所得税(元) | -1,949,374.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,949,374.26 | |
| 存货的减少(元) | 21,410,599.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,730,926.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,738,326.51 | |
| 其他(元) | 8,323,963.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 152,948,800.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 189,665,309.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,716,508.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优利德_2022年中报资产负债表 | 优利德_2022年中报利润表 |