优利德_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,440,766.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,689,025.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,091,540.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,221,332.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,515,119.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,916,592.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,233,301.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,458,027.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,123,040.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 564,100.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 392,721,900.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 393,286,001.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,889,580.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 342,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 378,889,580.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,396,420.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,495,280.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,688,932.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,184,212.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,800.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,646.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,747,047.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,829,494.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,354,717.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,793.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,173,363.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,665,309.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,491,946.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优利德_2022年一季报资产负债表 | 优利德_2022年一季报利润表 |