精智达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,480,226.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,561.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,389,125.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,919,913.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,102,030.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,201,332.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,601,933.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,174,541.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,079,837.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,840,076.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,924.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,200,924.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,376,417.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,376,417.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,175,492.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,459,804.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,459,804.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,459,804.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -189,316.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,984,537.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,085,677.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,101,140.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,819,706.66 | |
| 资产减值准备(元) | 1,049,088.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,176,711.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,176,711.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 155,090.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 603,500.91 | |
| 递延收益摊销(元) | -261,699.04 | |
| 财务费用(元) | -4,842.34 | |
| 投资损失(元) | -200,924.93 | |
| 递延所得税(元) | -2,357,407.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,912,128.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 554,721.04 | |
| 存货的减少(元) | -50,344,164.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 90,086,958.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,228,093.34 | |
| 其他(元) | -1,352,294.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,101,140.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 208,085,677.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -146,984,537.45 | |
| 公告日期 | 2023-06-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精智达_2023年一季报资产负债表 | 精智达_2023年一季报利润表 |